#1 Consolidamento
inizioLa procedura consentirà di legare le chiusure infrannuali delle varie società presenti nel database, al fine di creare un bilancio consolidato di gruppo da stampare o valorizzare in un riclassificato di bilancio.
Nella testata della maschera si deve inserire una descrizione dell’operazione e una causale di registrazione: verranno rilevati, infatti, gli storni dei costi/ricavi infragruppo e i crediti/debiti aperti, secondo la logica specificata in seguito.
All’interno della tabella società, riga per riga, è possibile associare un’anagrafica: da questa anagrafica si andranno a individuare i sottoconti clienti/fornitori del gruppo (ad es. nella società X si andrà a vedere se l’anagrafica legata alla società Y è codificata come cliente e/o fornitore). Dalle registrazioni intestate a questi sottoconti valorizzate nelle chiusure selezionate, si andranno a inserire con segno inverso i costi/ricavi nella nuova registrazione; per gli stessi sottoconti si andranno a verificare le partite aperte, al momento del consolidamento, e si andranno a stornare i saldi anche di questi.
In questa scheda è possibile gestire la lista delle riclassificazioni da comparare.
RIBBON BAR: rappresenta il menu della Form in oggetto, ossia l’area nella quale è possibile effettuare delle azioni collegate alla procedura in uso. La lista delle funzionalità possibili è di seguito rappresentata:
BuildDate : 05 giugno 2013